Berkshire Hathaway dari Warren Buffett telah mengumpulkan lebih dari 91 juta saham Occidental Petroleum, perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas asal Amerika Serikat, hampir 10% saham senilai sekitar USD5,1 miliar (Rp73,4 triliun) pada penutupan hari Jumat.
Hingga Desember kemarin, Berkshire tidak memiliki saham biasa dari grup energi. Namun akhirnya mengungkapkan bahwa mereka memiliki 29,8 juta saham per 1 Maret dalam pengajuan peraturan minggu ini.
Berkshire menghabiskan sekitar USD3,1 miliar (Rp44 triliun) untuk melipatgandakan ukuran posisi itu menjadi 91,2 juta saham selama tiga hari ke depan.
Baca Juga: Warren Buffett Girang Bukan Kepalang, Investasinya di Apple Dulang Cuan Berlipat-lipat!
Melansir Business Insider di Jakarta, Senin (7/3/22) Berkshire sudah memiliki 100.000 saham preferen di Occidental mencerminkan investasi USD10 miliar (Rp144 triliun) di perusahaan minyak dan gas untuk membantu mendanai pengambilalihan Anadarko Petroleum pada 2019. Saham preferen membayar dividen tahunan 8% atau USD800 juta (Rp11,5 triliun) setahun.
Perusahaan Buffett juga memegang waran untuk 83,9 juta saham biasa, dengan harga pelaksanaan USD59,62, berkat investasi sebelumnya. Namun, saham Occidental ditutup pada USD56,15 pada hari Jumat, yang berarti waran "kehabisan uang" untuk saat ini.
Jika harga saham Occidental naik di atas harga pelaksanaan, Berkshire dapat menggunakan warannya untuk membeli saham dengan harga diskon, kemudian menjualnya pada harga pasar dan menghasilkan keuntungan.
Jika Berkshire bertahan pada saham yang baru dibeli sampai menjalankan waran, dan tidak menjual saham yang dihasilkan juga, itu akan memiliki 175 juta saham biasa bernilai lebih dari USD10 miliar (Rp144 triliun) pada harga pelaksanaan.
Carl Icahn, investor miliarder lain dan pemegang saham Occidental, mengecam saham preferen dan waran yang terlalu murah hati untuk Berkshire.
"Buffett secara kiasan membawanya ke pembersih," keluhnya pada CEO Occidental, Vicki Hollub. "Kesepakatan Buffett seperti mengambil permen dari bayi dan luar biasa dia bahkan berterima kasih padanya secara terbuka untuk itu."
Namun, Buffett tampak khawatir tentang investasinya pada pertemuan pemegang saham tahunan Berkshire pada tahun 2020, ketika harga minyak mentah West Texas Intermediate merosot hingga di bawah USD30 per barel.
"Jika Anda seorang pemegang saham Oxy, atau pemegang saham mana pun di perusahaan penghasil minyak mana pun, Anda akan bergabung dengan saya karena telah membuat kesalahan sejauh ini dalam hal ke mana perginya harga minyak," katanya. "Siapa yang tahu ke mana mereka pergi di masa depan?"
Minyak mentah WTI telah melonjak lebih dari 50% ke level tertinggi tujuh tahun USD115 tahun ini, didorong oleh kekhawatiran tentang gangguan pasokan karena invasi Rusia ke Ukraina. Saham Occidental juga telah reli ke level tertinggi dua tahun.
Buffett dan timnya bahwa saham tersebut dinilai terlalu rendah dan siap untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga energi, sehingga memutuskan untuk membeli beberapa saham. Mereka dikabarkan ingin menggunakan sekitar USD80 miliar (Rp1.152 triliun) uang tunai yang mereka miliki.
