Setelah berbulan-bulan inflasi, klaim The Fed bahwa tingkat inflasi yang tinggi hanya "sementara" tampak tidak demikian. Sementara itu, Warren Buffett telah lama menjaga diri dari inflasi yan tinggi lewat koleksi tiga saham ini.
"Mungkin ini saat yang tepat untuk menghentikan kata itu dan mencoba menjelaskan lebih jelas apa yang kami maksud," kata Ketua Fed Jerome Powell Selasa. "Saya pikir risiko inflasi yang lebih tinggi telah meningkat."
Respons tersebut menyebabkan kepanikan di pasar hingga pada hari Selasa, Dow turun 652 poin.
Baca Juga: Kata CEO Binance soal Warren Buffett yang Tidak Tertarik dengan Kripto: Tidak untuk Semua Orang
Untungnya, ikon investasi Warren Buffett memiliki banyak nasihat tentang apa yang harus dimiliki ketika harga konsumen melonjak. Kepala Berkshire Hathaway mengelola portofolio saham melalui tingkat inflasi dua digit pada 1970-an.
Dalam surat tahun 1981 kepada pemegang saham, Buffett menyoroti dua karakteristik yang membantu perusahaan berkembang di tengah inflasi yang tinggi, yakni: kemampuan menaikkan harga dengan mudah dan kemampuan menjalankan lebih banyak bisnis tanpa harus menghabiskan terlalu banyak.
Dengan kata lain, berinvestasi dalam bisnis aset-ringan dengan kekuatan harga adalah yang terbaik. Berikut tiga kepemilikan Berkshire yang 'kebal' inflasi!
1. American Express (AXP)
American Express menunjukkan kekuatan harganya baru-baru ini karena menaikkan biaya tahunan pada Kartu Platinum dari USD550 menjadi USD695. Perusahaan juga berdiri untuk mendapatkan keuntungan langsung dalam lingkungan inflasi.
American Express menghasilkan sebagian besar uangnya melalui biaya diskon, pedagang dikenakan persentase dari setiap transaksi kartu Amex. Ketika harga barang dan jasa meningkat, perusahaan dapat mengambil potongan tagihan yang lebih besar.
Faktanya, bisnis sudah booming, karena pendapatan perusahaan melonjak 25% dari tahun ke tahun menjadi USD10,9 miliar di Q3.
American Express adalah holding terbesar ketiga di Berkshire Hathaway, hanya di belakang Apple dan Bank of America. Memiliki 151,6 juta saham AXP, saham Berkshire bernilai lebih dari USD23 miliar.
Berkshire juga memiliki saham pesaing American Express Visa dan Mastercard, meskipun posisinya jauh lebih kecil.
American Express diperdagangkan lebih dari USD150 per saham. Tetapi Anda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari perusahaan menggunakan aplikasi populer yang memungkinkan Anda membeli pecahan saham dengan uang sebanyak yang ingin Anda belanjakan.
2. Coca-Cola (KO)
Coca-Cola adalah contoh klasik dari apa yang disebut bisnis "tahan resesi". Apakah ekonomi sedang booming atau sedang berjuang, sekaleng Coke sederhana masih terjangkau bagi kebanyakan orang.
Posisi pasar perusahaan yang mengakar juga memberikan kekuatan harga. Selain itu, Coca-Cola selalu dapat mengandalkan trik yang digunakan di masa lalu: menjaga harganya tetap sama tetapi secara halus mengurangi ukuran botolnya.
Pertimbangkan portofolio merek ikoniknya dan fakta bahwa produknya dijual di lebih dari 200 negara dan wilayah, dan mudah untuk melihat mengapa Coca-Cola cocok dengan portofolio jangka panjang.
Bagaimanapun, perusahaan go public lebih dari 100 tahun yang lalu. Sehingga kebal bertahan dalam banyak periode inflasi tinggi. Buffett telah memegang Coca-Cola dalam portofolionya sejak akhir tahun 80-an. Hari ini, Berkshire memiliki 400 juta saham perusahaan, senilai sekitar $20,1 miliar.
3. Apple (AAPL)
Tidak ada orang yang menghabiskan USD1.600 untuk iPhone 13 Pro yang sepenuhnya dihias akan menyebutnya mencuri, tetapi konsumen setia Apple tetap suka berbelanja secara royal pada produk Apple.
Awal tahun ini, manajemen mengungkapkan bahwa basis perangkat keras terpasang aktif perusahaan telah melampaui 1,65 miliar perangkat, termasuk lebih dari 1 miliar iPhone.
Sementara pesaing menawarkan perangkat yang lebih murah, banyak konsumen tidak ingin hidup di luar ekosistem Apple. Itu berarti, saat inflasi melonjak, Apple dapat membebankan biaya yang lebih tinggi ke basis konsumen globalnya tanpa terlalu mengkhawatirkan penurunan volume penjualan.
Saat ini, Apple adalah kepemilikan terbesar Buffett, mewakili lebih dari 40% portofolio Berkshire berdasarkan nilai pasar.
Salah satu alasan di balik konsentrasi itu adalah kenaikan harga saham raksasa teknologi itu. Selama lima tahun terakhir, saham Apple telah melonjak 491%.
Jika Anda tidak ingin memilih saham teknologi individual setelah kenaikan besar-besaran di sektor ini, Anda selalu dapat membangun portofolio yang terdiversifikasi secara otomatis hanya dengan menggunakan "uang receh" Anda.
